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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 3 738.00 | 1 666.00 | 5 403.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 545.00 | 11 012.00 | 4 533.00 | 15 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 663.00 | 761 520.00 | 202 143.00 | 963 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 701.00 | 429 418.00 | 156 283.00 | 585 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 141.00 | 1 205 688.00 | 459 453.00 | 1 665 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BN En cours de production de biens | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 269.00 | 32 341.00 | 282 928.00 | 315 269.00 |
BZ Autres créances | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 817 060.00 | | 817 060.00 | 817 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 279.00 | 32 341.00 | 1 341 938.00 | 1 374 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 421.00 | 1 238 029.00 | 1 801 391.00 | 3 039 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 668 459.00 | 618 065.00 | | 668 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 073.00 | 100 395.00 | | 97 073.00 |
DL TOTAL (I) | 898 728.00 | 851 655.00 | | 898 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 288.00 | 288 314.00 | | 246 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 62.00 | | 5 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 3 105.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 831.00 | 201 873.00 | | 390 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 759.00 | 189 580.00 | | 195 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 018.00 | 1 745.00 | | 15 018.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 7 170.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 664.00 | 691 848.00 | | 902 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 391.00 | 1 543 503.00 | | 1 801 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 137.00 | 521 900.00 | | 754 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 616.00 | | 213 751.00 | 1 658 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 226.00 | 1 665 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 226.00 | 1 565 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 1 261.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 407.00 | | 212 490.00 | 1 560 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 466.00 | 139 186.00 | 171 963.00 | 1 238 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 444.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 172.00 | 138 742.00 | 171 963.00 | 1 235 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 368.00 | 1 974.00 | | 30 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 368.00 | 1 974.00 | | 30 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 368.00 | 1 974.00 | | 30 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 831.00 | 390 831.00 | | 390 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 272.00 | 133 745.00 | 112 527.00 | 246 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 116.00 | 420 363.00 | 42 753.00 | 463 116.00 |
VW T.V.A. | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 664.00 | 754 137.00 | 112 527.00 | 866 664.00 |