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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 437 687.00 | 24 386 916.00 | 50 770.00 | 24 437 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 991.00 | | 484 991.00 | 484 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 133.00 | 1 841.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 2 906.00 | 6 929.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 941 638.00 | 24 390 956.00 | 550 682.00 | 24 941 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 524.00 | | 198 524.00 | 198 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 140 163.00 | 24 390 956.00 | 749 206.00 | 25 140 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -112 134.00 | -102 521.00 | | -112 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 484.00 | -9 613.00 | | -123 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 924.00 | 86 715.00 | | 218 924.00 |
DL TOTAL (I) | 33 613.00 | 24 889.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 000.00 | 205 000.00 | | 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 222.00 | 96 578.00 | | 37 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 38 757.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | 51 072.00 | 101 747.00 | | 51 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 20 300.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 592.00 | 462 383.00 | | 715 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 206.00 | 487 272.00 | | 749 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 088.00 | 77 653.00 | 180 742.00 | 103 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 088.00 | 77 653.00 | 180 742.00 | 103 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 492 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 2 557.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 839.00 | 97 219.00 | | 56 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 266.00 | 99 776.00 | | 61 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 35 210.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 500.00 | 42 265.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 548.00 | 77 475.00 | | 77 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 281.00 | 22 300.00 | | -16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 610.00 | -3 428.00 | | -37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 512.00 | 1 318 409.00 | | 734 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 996.00 | 1 328 022.00 | | 857 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 484.00 | -9 613.00 | | -123 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | 6 647.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 474 221.00 | | 506 471.00 | 24 474 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 053.00 | 24 941 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 053.00 | 24 922 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455 261.00 | | 506 471.00 | 24 455 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 165 238.00 | 225 719.00 | | 24 165 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163 380.00 | 223 537.00 | | 24 163 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 2 182.00 | | 1 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 542.00 | 172 392.00 | 6 150.00 | 178 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 593.00 | 715 593.00 | | 715 593.00 |