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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945 198.00 | 24 895 198.00 | 50 000.00 | 24 945 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 663.00 | | 689 663.00 | 689 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 323.00 | 651.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 6 233.00 | 4 757.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 654 978.00 | 24 903 755.00 | 751 222.00 | 25 654 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
BZ Autres créances | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CF Disponibilités | 203 853.00 | | 203 853.00 | 203 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 438.00 | | 524 438.00 | 524 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 179 417.00 | 24 903 755.00 | 1 275 661.00 | 26 179 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -134 140.00 | -235 618.00 | | -134 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 624.00 | 101 478.00 | | -63 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 416.00 | 125 176.00 | | 220 416.00 |
DL TOTAL (I) | 72 959.00 | 41 344.00 | | 72 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 500.00 | 674 500.00 | | 629 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 56 069.00 | | 20 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | 81 631.00 | | 75 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 104.00 | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 79 500.00 | 38 500.00 | | 79 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 701.00 | 853 806.00 | | 1 202 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 661.00 | 895 150.00 | | 1 275 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 456.00 | 18 894.00 | 104 353.00 | 85 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 458.00 | 18 894.00 | 104 353.00 | 85 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 72 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 102 218.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 165.00 | 6.00 | | 15 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | 102 224.00 | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 140.00 | -6.00 | | -15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 660.00 | -48 529.00 | | -42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 001.00 | 1 293 416.00 | | 487 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 625.00 | 1 191 938.00 | | 550 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 624.00 | 101 478.00 | | -63 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 901 417.00 | 70 580.00 | 68 241.00 | 24 901 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 895 199.00 | 68 241.00 | 68 241.00 | 24 895 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 2 339.00 | | 6 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 500.00 | 629 500.00 | | 629 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 585.00 | 320 585.00 | | 320 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 735.00 | 320 585.00 | 6 150.00 | 326 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 702.00 | 1 202 702.00 | | 1 202 702.00 |