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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945 198.00 | 24 895 198.00 | 50 000.00 | 24 945 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 283.00 | | 405 283.00 | 405 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 728.00 | 1 248.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 4 488.00 | 5 346.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 369 442.00 | 24 901 416.00 | 468 025.00 | 25 369 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
BZ Autres créances | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CF Disponibilités | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 124.00 | | 427 124.00 | 427 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 796 567.00 | 24 901 416.00 | 895 150.00 | 25 796 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -235 618.00 | -112 134.00 | | -235 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 478.00 | -123 484.00 | | 101 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 176.00 | 218 924.00 | | 125 176.00 |
DL TOTAL (I) | 41 344.00 | 33 613.00 | | 41 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 500.00 | 557 000.00 | | 674 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 069.00 | 37 222.00 | | 56 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 631.00 | 58 297.00 | | 81 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 51 072.00 | | 38 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 806.00 | 715 592.00 | | 853 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 150.00 | 749 206.00 | | 895 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 838.00 | 517 920.00 | 745 758.00 | 227 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 838.00 | 517 920.00 | 745 758.00 | 227 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 218.00 | 56 839.00 | | 102 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 218.00 | 61 266.00 | | 102 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 963.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 218.00 | 49 500.00 | | 102 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 224.00 | 77 548.00 | | 102 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -16 281.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 529.00 | -37 610.00 | | -48 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 416.00 | 734 512.00 | | 1 293 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 938.00 | 857 996.00 | | 1 191 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 478.00 | -123 484.00 | | 101 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 632.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 390 957.00 | 528 096.00 | 17 636.00 | 24 390 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 386 917.00 | 525 918.00 | 17 636.00 | 24 386 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 178.00 | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 500.00 | 674 500.00 | | 674 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 114.00 | 317 114.00 | | 317 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 264.00 | 317 114.00 | 6 150.00 | 323 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 807.00 | 853 807.00 | | 853 807.00 |