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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 447.00 | 987.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 16 620.00 | 3 546.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 322.00 | 19 067.00 | 7 254.00 | 26 322.00 |
BT Marchandises | 361 304.00 | 2 500.00 | 358 804.00 | 361 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 568.00 | 2 500.00 | 446 068.00 | 448 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 891.00 | 21 567.00 | 453 323.00 | 474 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DH Report à nouveau | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 323.00 | | | 453 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 715.00 | | 620.00 | 36 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 23 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | | 620.00 | 26 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 1 464.00 | 3 188.00 | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 1 464.00 | 3 188.00 | 20 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 110.00 | 2 500.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 2 500.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 2 500.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 879.00 | 20 823.00 | 21 055.00 | 41 879.00 |
VI Groupe et associés | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 241.00 | 66 520.00 | 2 721.00 | 69 241.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 017.00 | 342 961.00 | 21 055.00 | 364 017.00 |