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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 732.00 | 701.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 16 586.00 | 6 105.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 847.00 | 19 319.00 | 9 528.00 | 28 847.00 |
BT Marchandises | 464 564.00 | 2 500.00 | 462 064.00 | 464 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 642.00 | 2 500.00 | 529 142.00 | 531 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 490.00 | 21 819.00 | 538 670.00 | 560 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 670.00 | | | 538 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 322.00 | | 4 956.00 | 26 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 26 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | | 4 956.00 | 23 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 1 277.00 | 1 025.00 | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 1 277.00 | 1 025.00 | 19 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 055.00 | 146 819.00 | 4 236.00 | 151 055.00 |
VI Groupe et associés | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276.00 | 11 555.00 | 2 721.00 | 14 276.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 995.00 | 430 759.00 | 4 236.00 | 434 995.00 |