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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 010.00 | 423.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 17 974.00 | 4 717.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 847.00 | 20 985.00 | 7 862.00 | 28 847.00 |
BT Marchandises | 488 863.00 | 24 746.00 | 464 116.00 | 488 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 998.00 | 24 746.00 | 577 252.00 | 601 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 846.00 | 45 732.00 | 585 114.00 | 630 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 114.00 | | | 585 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 116.00 | | | 313 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 319.00 | 1 666.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 1 666.00 | | 19 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 23 246.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 23 246.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 23 246.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 246.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 468.00 | 46 535.00 | 121 933.00 | 168 468.00 |
VI Groupe et associés | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767.00 | 12 046.00 | 2 721.00 | 14 767.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 049.00 | 313 116.00 | 121 933.00 | 435 049.00 |