| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 854.00 | 41 681.00 | 10 173.00 | 51 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 043.00 | 7 535.00 | 18 508.00 | 26 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 392.00 | 137 440.00 | 53 953.00 | 191 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 289.00 | 186 656.00 | 82 634.00 | 269 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BZ Autres créances | 689 534.00 | | 689 534.00 | 689 534.00 |
CF Disponibilités | 112 463.00 | | 112 463.00 | 112 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 936.00 | | 828 936.00 | 828 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 226.00 | 186 656.00 | 911 570.00 | 1 098 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 797.00 | 520 801.00 | | 536 797.00 |
DL TOTAL (I) | 544 797.00 | 528 801.00 | | 544 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 615.00 | 423 263.00 | | 286 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 43 175.00 | | 60 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 318.00 | 779.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 773.00 | 467 218.00 | | 366 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 570.00 | 996 018.00 | | 911 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 097.00 | 23 559.00 | | 163 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 097.00 | 23 559.00 | | 163 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 615.00 | 286 615.00 | | 286 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 104.00 | 692 104.00 | | 692 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 104.00 | 692 104.00 | | 692 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 773.00 | 366 773.00 | | 366 773.00 |