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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 854.00 | 43 753.00 | 8 101.00 | 51 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 043.00 | 13 468.00 | 12 575.00 | 26 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 392.00 | 153 755.00 | 37 637.00 | 191 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 688.00 | | 155 688.00 | 155 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 977.00 | 210 976.00 | 214 001.00 | 424 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BT Marchandises | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BZ Autres créances | 579 016.00 | | 579 016.00 | 579 016.00 |
CF Disponibilités | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 799.00 | | 698 799.00 | 698 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 775.00 | 210 976.00 | 912 800.00 | 1 123 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 127.00 | 536 797.00 | | 514 127.00 |
DL TOTAL (I) | 522 127.00 | 544 797.00 | | 522 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 801.00 | 286 615.00 | | 322 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 092.00 | 60 840.00 | | 67 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 19 318.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 672.00 | 366 773.00 | | 390 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 800.00 | 911 570.00 | | 912 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 672.00 | 366 773.00 | | 390 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 289.00 | | 155 688.00 | 269 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 289.00 | | 155 688.00 | 269 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 656.00 | 24 320.00 | | 186 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 656.00 | 24 320.00 | | 186 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 801.00 | 322 801.00 | | 322 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VC Groupe et associés | 545 317.00 | 545 317.00 | | 545 317.00 |
VP Divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 970.00 | 580 970.00 | | 580 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 672.00 | 390 672.00 | | 390 672.00 |