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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 681.00 | 65 091.00 | 121 591.00 | 186 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 043.00 | 19 401.00 | 6 642.00 | 26 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 603.00 | 169 953.00 | 41 651.00 | 211 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 346.00 | 254 444.00 | 264 902.00 | 519 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 841 970.00 | | 841 970.00 | 841 970.00 |
CF Disponibilités | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 137.00 | | 954 137.00 | 954 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 483.00 | 254 444.00 | 1 219 039.00 | 1 473 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 402.00 | 514 127.00 | | 725 402.00 |
DL TOTAL (I) | 733 402.00 | 522 127.00 | | 733 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 229.00 | 322 801.00 | | 333 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 327.00 | 67 092.00 | | 61 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 082.00 | 779.00 | | 91 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 637.00 | 390 672.00 | | 485 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 039.00 | 912 800.00 | | 1 219 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 637.00 | 390 672.00 | | 485 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 977.00 | | 250 706.00 | 424 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 688.00 | 649.00 | 519 346.00 | 155 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 688.00 | 649.00 | 519 346.00 | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 977.00 | | 250 706.00 | 424 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 976.00 | 44 011.00 | 542.00 | 210 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 976.00 | 44 011.00 | 542.00 | 210 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VC Groupe et associés | 795 772.00 | 795 772.00 | | 795 772.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 545.00 | 842 545.00 | | 842 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 637.00 | 485 637.00 | | 485 637.00 |