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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 247.00 | 3 513.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 956.00 | 1 443.00 | 3 513.00 | 4 956.00 |
060 Stock marchandises | 572 880.00 | | 572 880.00 | 572 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 454.00 | 3 213.00 | 224 241.00 | 227 454.00 |
072 Créances – Autres | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
084 Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 778.00 | 3 213.00 | 862 565.00 | 865 778.00 |
110 Total général Actif | 870 734.00 | 4 656.00 | 866 078.00 | 870 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 737.00 | | | 282 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |