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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 1 830.00 | 4 985.00 | 6 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 852.00 | 948.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 085.00 | 10 887.00 | 24 198.00 | 35 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 025.00 | 14 764.00 | 70 261.00 | 85 025.00 |
BT Marchandises | 756 430.00 | | 756 430.00 | 756 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 122.00 | 625.00 | 303 497.00 | 304 122.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 056.00 | 625.00 | 1 202 432.00 | 1 203 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 081.00 | 15 389.00 | 1 272 692.00 | 1 288 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 624.00 | -20 229.00 | | -20 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | -395.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | -11 666.00 | -13 124.00 | | -11 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 561.00 | 632 092.00 | | 471 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 322.00 | 411 383.00 | | 773 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 37 657.00 | | 22 055.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884.00 | 75.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 358.00 | 1 081 207.00 | | 1 284 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 692.00 | 1 068 083.00 | | 1 272 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 963.00 | 1 081 207.00 | | 1 128 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 661.00 | | 47 364.00 | 40 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 85 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 36 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | 39 327.00 | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | | 7 235.00 | 32 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 10 470.00 | 1 341.00 | 5 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 1 363.00 | 4.00 | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 9 107.00 | 1 337.00 | 3 968.00 |