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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 011.00 | 1 667.00 | 6 344.00 | 8 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 3 968.00 | 28 682.00 | 32 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 661.00 | 5 635.00 | 35 026.00 | 40 661.00 |
060 Stock marchandises | 762 330.00 | | 762 330.00 | 762 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 958.00 | 3 924.00 | 231 034.00 | 234 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 036 981.00 | 3 924.00 | 1 033 057.00 | 1 036 981.00 |
110 Total général Actif | 1 077 641.00 | 9 559.00 | 1 068 083.00 | 1 077 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |