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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 294.00 | 16 543.00 | 11 751.00 | 28 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 309.00 | 57 768.00 | 43 541.00 | 101 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 699.00 | 80 711.00 | 115 988.00 | 196 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BZ Autres créances | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CF Disponibilités | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 843.00 | 80 711.00 | 395 132.00 | 475 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 236.00 | | 1 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
DH Report à nouveau | | 67 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 10 092.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 94 245.00 | 91 671.00 | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 021.00 | 59 296.00 | | 65 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 424.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 45 133.00 | | 52 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 034.00 | 190 181.00 | | 173 034.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 25 035.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 888.00 | 320 071.00 | | 300 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 132.00 | 411 741.00 | | 395 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 273.00 | 283 642.00 | | 260 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 306.00 | 20 921.00 | | 179 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 196 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 129 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 210.00 | 20 921.00 | | 112 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 701.00 | 18 130.00 | 3 119.00 | 65 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 301.00 | 18 130.00 | 3 119.00 | 59 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 912.00 | 24 298.00 | 40 126.00 | 64 912.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 647.00 | 251 190.00 | 6 457.00 | 257 647.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 888.00 | 260 273.00 | 40 126.00 | 300 888.00 |