| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 21 964.00 | 6 656.00 | 28 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 620.00 | 21 964.00 | 6 656.00 | 28 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
110 Total général Actif | 34 674.00 | 21 964.00 | 12 711.00 | 34 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 420.00 | 1 971.00 | | 1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 108.00 | 82 574.00 | | 80 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 051.00 | 85 551.00 | | 83 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | | | -593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 395.00 | 3 676.00 | | 3 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | -510.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 15 767.00 | 16 129.00 | | 15 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 4 464.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 517.00 | 39 964.00 | | 39 517.00 |
252 Charges sociales | 18 132.00 | 16 187.00 | | 18 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | 1 467.00 | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 639.00 | 81 523.00 | | 81 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 411.00 | 4 028.00 | | 1 411.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | 3 839.00 | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |