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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 23 468.00 | 7 570.00 | 31 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 038.00 | 23 468.00 | 7 570.00 | 31 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
110 Total général Actif | 37 051.00 | 23 468.00 | 13 583.00 | 37 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135.00 | 1 420.00 | | 1 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 052.00 | 80 108.00 | | 57 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 961.00 | 1 500.00 | | 8 961.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 167.00 | 83 051.00 | | 67 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -593.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 920.00 | 3 395.00 | | 2 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 542.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 17 007.00 | 15 767.00 | | 17 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 3 478.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 222.00 | 39 517.00 | | 30 222.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | 18 132.00 | | 15 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 396.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 265.00 | 81 639.00 | | 70 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 098.00 | 1 411.00 | | -3 098.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 028.00 | 597.00 | | 2 028.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 259.00 | 1 839.00 | | -1 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |