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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 25 257.00 | 6 332.00 | 31 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 589.00 | 25 257.00 | 6 332.00 | 31 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
110 Total général Actif | 40 140.00 | 25 257.00 | 14 883.00 | 40 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 419.00 | 1 135.00 | | 1 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 331.00 | 57 052.00 | | 75 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 961.00 | | |
230 Autres produits | 491.00 | 19.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 240.00 | 67 167.00 | | 77 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 250.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 072.00 | 2 920.00 | | 3 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | -126.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 16 857.00 | 17 007.00 | | 16 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 3 132.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 757.00 | 30 222.00 | | 32 757.00 |
252 Charges sociales | 14 018.00 | 15 352.00 | | 14 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 1 504.00 | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 417.00 | 70 265.00 | | 71 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 824.00 | -3 098.00 | | 5 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 028.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 190.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 566.00 | -1 259.00 | | 5 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 122.00 | | | 2 122.00 |