| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 672.00 | 18 545.00 | 4 127.00 | 22 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 689.00 | 85 011.00 | 53 678.00 | 138 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 66 673.00 | 31 747.00 | 98 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 381.00 | 170 229.00 | 152 152.00 | 322 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 152.00 | 3 500.00 | 291 652.00 | 295 152.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 253 459.00 | | 253 459.00 | 253 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 330.00 | 3 500.00 | 557 830.00 | 561 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 711.00 | 173 729.00 | 709 982.00 | 883 711.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
DH Report à nouveau | | 104 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 903.00 | 154 681.00 | | 215 903.00 |
DL TOTAL (I) | 548 638.00 | 320 465.00 | | 548 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 422.00 | 248 799.00 | | 49 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 320.00 | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 29 459.00 | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 658.00 | 68 551.00 | | 76 658.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 344.00 | 348 233.00 | | 161 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 982.00 | 668 699.00 | | 709 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 494.00 | | 1 107 494.00 | 1 107 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 494.00 | | 1 107 494.00 | 1 107 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 848.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 7.00 | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 7.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 643.00 | -7.00 | | -5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 414.00 | 52 343.00 | | 58 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 374.00 | 923 694.00 | | 1 112 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 470.00 | 769 013.00 | | 896 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 903.00 | 154 681.00 | | 215 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 650.00 | 15 579.00 | | 154 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 553.00 | 992.00 | | 17 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | 14 587.00 | | 137 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 422.00 | 30 929.00 | 18 493.00 | 49 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 871.00 | 307 871.00 | | 307 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 471.00 | 307 871.00 | 39 600.00 | 347 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 344.00 | 142 851.00 | 18 493.00 | 161 344.00 |