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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 213.00 | 22 964.00 | 2 250.00 | 25 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 554.00 | 134 520.00 | 44 034.00 | 178 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 632.00 | 89 374.00 | 29 258.00 | 118 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 136.00 | 246 858.00 | 126 278.00 | 373 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 310.00 | 3 500.00 | 367 810.00 | 371 310.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 433 451.00 | | 433 451.00 | 433 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 904.00 | 3 500.00 | 841 404.00 | 844 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 040.00 | 250 358.00 | 967 682.00 | 1 218 040.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 526 819.00 | 427 038.00 | | 526 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 474.00 | 199 782.00 | | 137 474.00 |
DL TOTAL (I) | 725 893.00 | 688 419.00 | | 725 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | 240 278.00 | | 21 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 016.00 | 30 029.00 | | 95 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 24 713.00 | | 46 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 809.00 | 76 753.00 | | 76 809.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 509.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 789.00 | 374 281.00 | | 241 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 682.00 | 1 062 701.00 | | 967 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 012.00 | 36 735.00 | | 208 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 159.00 | 36 735.00 | | 187 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 982.00 | 411 245.00 | 27 737.00 | 438 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 789.00 | 241 789.00 | | 241 789.00 |