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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 213.00 | 20 853.00 | 4 360.00 | 25 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 270.00 | 109 040.00 | 49 231.00 | 158 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 870.00 | 78 119.00 | 25 751.00 | 103 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 061.00 | 208 012.00 | 130 049.00 | 338 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 898.00 | 3 500.00 | 417 398.00 | 420 898.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 498 658.00 | | 498 658.00 | 498 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 152.00 | 3 500.00 | 932 652.00 | 936 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 213.00 | 211 512.00 | 1 062 701.00 | 1 274 213.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 427 038.00 | 271 135.00 | | 427 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 782.00 | 215 903.00 | | 199 782.00 |
DL TOTAL (I) | 688 419.00 | 548 638.00 | | 688 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 278.00 | 49 422.00 | | 240 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 2 119.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 33 126.00 | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 753.00 | 76 658.00 | | 76 753.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 19.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 281.00 | 161 344.00 | | 374 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 701.00 | 709 982.00 | | 1 062 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 557.00 | | 1 085 557.00 | 1 085 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 557.00 | | 1 085 557.00 | 1 085 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 783.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 5 643.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 5 643.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -5 643.00 | | -6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 577.00 | 58 414.00 | | 57 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 498.00 | 1 112 374.00 | | 1 116 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 716.00 | 896 470.00 | | 916 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 782.00 | 215 903.00 | | 199 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 229.00 | 37 783.00 | | 170 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 2 308.00 | | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 684.00 | 35 475.00 | | 151 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 277.00 | 40 276.00 | 200 001.00 | 240 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 494.00 | 437 494.00 | | 437 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 201.00 | 437 494.00 | 27 707.00 | 465 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 281.00 | 174 280.00 | 200 001.00 | 374 281.00 |