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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 466.00 | 107 677.00 | 213 789.00 | 321 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584 551.00 | | 6 584 551.00 | 6 584 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 496 786.00 | 107 677.00 | 62 389 109.00 | 62 496 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 029.00 | | 3 046 029.00 | 3 046 029.00 |
BZ Autres créances | 11 072 542.00 | | 11 072 542.00 | 11 072 542.00 |
CF Disponibilités | 9 172 333.00 | | 9 172 333.00 | 9 172 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 290 903.00 | | 23 290 903.00 | 23 290 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 800 897.00 | 107 677.00 | 85 693 220.00 | 85 800 897.00 |
CU Autres participations | 55 590 250.00 | | 55 590 250.00 | 55 590 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 081.00 | | | 3 188 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DG Autres réserves | 17 999 470.00 | | | 17 999 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 751.00 | | | 2 547 751.00 |
DK Provisions réglementées | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968 668.00 | | | 23 968 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 088 018.00 | | | 43 088 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400 601.00 | | | 13 400 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 436.00 | | | 1 952 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 648.00 | | | 1 551 648.00 |
EA Autres dettes | 1 731 848.00 | | | 1 731 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 724 552.00 | | | 61 724 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 693 220.00 | | | 85 693 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 787 427.00 | | | 28 787 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 430 832.00 | | 10 430 832.00 | 10 430 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 832.00 | | 10 430 832.00 | 10 430 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 967.00 | | | 1 034 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 081.00 | | | 384 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 177.00 | | | 1 502 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498 642.00 | | | -1 498 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 035.00 | | | 10 861 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 284.00 | | | 8 313 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 751.00 | | | 2 547 751.00 |