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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 566.00 | 172 673.00 | 143 893.00 | 316 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334 551.00 | | 6 334 551.00 | 6 334 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 560 118.00 | 172 673.00 | 62 387 445.00 | 62 560 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 139.00 | | 3 063 139.00 | 3 063 139.00 |
BZ Autres créances | 20 126 470.00 | | 20 126 470.00 | 20 126 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 5 305 741.00 | | 5 305 741.00 | 5 305 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 046.00 | | 706 046.00 | 706 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 210 560.00 | | 29 210 560.00 | 29 210 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 779 043.00 | 172 673.00 | 91 606 369.00 | 91 779 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802 808.00 | | | 802 808.00 |
CU Autres participations | 55 908 475.00 | | 55 908 475.00 | 55 908 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 154.00 | 3 188 081.00 | | 3 189 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DG Autres réserves | 21 058 950.00 | 20 547 221.00 | | 21 058 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461 401.00 | 511 729.00 | | 12 461 401.00 |
DK Provisions réglementées | 340 032.00 | 256 903.00 | | 340 032.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109 130.00 | 24 563 527.00 | | 37 109 130.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 195 506.00 | 41 617 326.00 | | 41 195 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167 657.00 | 16 178 057.00 | | 6 167 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 565.00 | 1 657 350.00 | | 1 021 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 973.00 | 2 578 596.00 | | 4 691 973.00 |
EA Autres dettes | 1 395 538.00 | 2 625 651.00 | | 1 395 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 472 240.00 | 64 656 980.00 | | 54 472 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 606 369.00 | 89 220 507.00 | | 91 606 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405 509.00 | 7 148 996.00 | | 7 405 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 37.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 167 657.00 | | | 6 167 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 999 660.00 | | 7 999 660.00 | 7 999 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 660.00 | | 7 999 660.00 | 7 999 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 197 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 581 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 234 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021 800.00 | 205 724.00 | | 2 021 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 800.00 | 205 724.00 | | 2 035 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 261.00 | 831 547.00 | | 1 112 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 900.00 | 914 676.00 | | 1 230 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 901.00 | -708 952.00 | | 804 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 279.00 | 189 909.00 | | 1 578 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 193 076.00 | 7 402 079.00 | | 21 193 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 675.00 | 6 890 350.00 | | 8 731 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461 401.00 | 511 729.00 | | 12 461 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 924 688.00 | | 81 144.00 | 62 924 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 975.00 | 62 243 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 714.00 | 62 560 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 739.00 | 316 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 361.00 | | 48 944.00 | 329 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 595 327.00 | | 32 200.00 | 62 595 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 231.00 | 64 713.00 | 60 271.00 | 168 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | 64 713.00 | 60 271.00 | 168 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 903.00 | 83 129.00 | | 256 903.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 256 903.00 | 108 129.00 | | 256 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 144.00 | 21 324.00 | 356 927.00 | 1 542 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 565.00 | 1 005 570.00 | 3 754.00 | 1 021 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 097.00 | 705 097.00 | | 705 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 382.00 | 592 708.00 | 37 005.00 | 750 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452 065.00 | 2 452 065.00 | | 2 452 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 538.00 | 1 395 538.00 | | 1 395 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334 551.00 | | 6 334 551.00 | 6 334 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 139.00 | 3 063 139.00 | | 3 063 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 286.00 | 1 582 286.00 | | 1 582 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 195 169.00 | 416 112.00 | 9 570 595.00 | 41 195 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 514.00 | 62 393.00 | 232 055.00 | 4 625 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 106.00 | 236 042.00 | 7 056.00 | 266 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436 641.00 | 18 436 641.00 | | 18 436 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 046.00 | 706 046.00 | | 706 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230 206.00 | 23 895 655.00 | 6 334 551.00 | 30 230 206.00 |
VW T.V.A. | 518 324.00 | 518 324.00 | | 518 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 472 240.00 | 7 405 509.00 | 10 207 392.00 | 54 472 240.00 |