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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 361.00 | 168 231.00 | 161 130.00 | 329 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334 551.00 | | 6 334 551.00 | 6 334 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 924 688.00 | 168 231.00 | 62 756 457.00 | 62 924 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 910.00 | | 2 727 910.00 | 2 727 910.00 |
BZ Autres créances | 17 586 050.00 | | 17 586 050.00 | 17 586 050.00 |
CF Disponibilités | 4 972 079.00 | | 4 972 079.00 | 4 972 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 224.00 | | 1 167 224.00 | 1 167 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453 264.00 | | 26 453 264.00 | 26 453 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 388 738.00 | 168 231.00 | 89 220 507.00 | 89 388 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802 808.00 | | | 802 808.00 |
CU Autres participations | 56 260 250.00 | | 56 260 250.00 | 56 260 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188 081.00 | 3 188 081.00 | | 3 188 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DG Autres réserves | 20 547 221.00 | 17 999 470.00 | | 20 547 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 729.00 | 2 547 751.00 | | 511 729.00 |
DK Provisions réglementées | 256 903.00 | 173 774.00 | | 256 903.00 |
DL TOTAL (I) | 24 563 527.00 | 23 968 668.00 | | 24 563 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 617 326.00 | 43 088 018.00 | | 41 617 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 178 057.00 | 13 400 601.00 | | 16 178 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 350.00 | 1 952 436.00 | | 1 657 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 596.00 | 1 551 648.00 | | 2 578 596.00 |
EA Autres dettes | 2 625 651.00 | 1 731 848.00 | | 2 625 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 656 980.00 | 61 724 552.00 | | 64 656 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 220 507.00 | 85 693 220.00 | | 89 220 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 996.00 | 28 787 427.00 | | 7 148 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 804 946.00 | | 6 804 946.00 | 6 804 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 946.00 | | 6 804 946.00 | 6 804 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 054.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 724.00 | 3 535.00 | | 205 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 547.00 | 1 034 967.00 | | 831 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 676.00 | 1 502 177.00 | | 914 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 952.00 | -1 498 642.00 | | -708 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 909.00 | 233 915.00 | | 189 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 079.00 | 10 861 035.00 | | 7 402 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 350.00 | 8 313 284.00 | | 6 890 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 729.00 | 2 547 751.00 | | 511 729.00 |