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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 355.00 | 35 354.00 | | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
AN Terrains | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 133 583.00 | 116 417.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 9 263.00 | 11 057.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 047.00 | 178 200.00 | 161 846.00 | 340 047.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 064.00 | 178 200.00 | 208 863.00 | 387 064.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 028.00 | 14 773.00 | | 25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | 10 255.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 49 669.00 | 55 028.00 | | 49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 2 076.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 4 282.00 | | 356.00 |
EA Autres dettes | 51 044.00 | 66 000.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 194.00 | 72 358.00 | | 159 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 863.00 | 127 386.00 | | 208 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 194.00 | 72 358.00 | | 159 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359.00 | 36 745.00 | | 5 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359.00 | 10 255.00 | | -5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 380.00 | | 20 000.00 | 335 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 20 000.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |