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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 355.00 | 35 354.00 | | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
AN Terrains | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 183 608.00 | 66 392.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 15 357.00 | 4 963.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 062.00 | 234 319.00 | 105 742.00 | 340 062.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 099.00 | 234 319.00 | 111 779.00 | 346 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 690.00 | 27 261.00 | | 30 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | 3 428.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 68 985.00 | 60 690.00 | | 68 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 245.00 | 38 867.00 | | 26 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 2 136.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 2 352.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 19 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 794.00 | 68 716.00 | | 42 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 779.00 | 129 407.00 | | 111 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 720.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 255.00 | 31 583.00 | | 39 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 961.00 | 28 154.00 | | 30 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | 3 428.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 617.00 | 18 703.00 | | 215 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 262.00 | 18 703.00 | | 180 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 245.00 | 5 563.00 | 20 682.00 | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 794.00 | 22 112.00 | 20 682.00 | 42 794.00 |