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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 355.00 | 35 354.00 | | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
AN Terrains | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 166 933.00 | 83 067.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 13 329.00 | 6 991.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 062.00 | 215 616.00 | 124 445.00 | 340 062.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 024.00 | 215 616.00 | 129 407.00 | 345 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 261.00 | 19 669.00 | | 27 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | 7 592.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 60 690.00 | 57 261.00 | | 60 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 867.00 | 63 082.00 | | 38 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 094.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 1 046.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 19 044.00 | 35 044.00 | | 19 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 716.00 | 107 583.00 | | 68 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 407.00 | 164 845.00 | | 129 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 394.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 583.00 | 37 900.00 | | 31 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 154.00 | 30 308.00 | | 28 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | 7 592.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 909.00 | 18 708.00 | | 196 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | 18 708.00 | | 161 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 867.00 | 12 622.00 | 23 325.00 | 38 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 717.00 | 42 471.00 | 23 325.00 | 68 717.00 |