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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 160.00 | 835.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 5 761.00 | 149.00 | 5 910.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 188.00 | 5 921.00 | 1 266.00 | 7 188.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
072 Créances – Autres | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
084 Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
110 Total général Actif | 62 149.00 | 5 921.00 | 56 228.00 | 62 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 415.00 | 239 248.00 | | 220 415.00 |
222 Production stockée | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 073.00 | 239 293.00 | | 229 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 152.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 353.00 | 103 663.00 | | 75 353.00 |
242 Autres charges externes. | 49 869.00 | 58 964.00 | | 49 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -243.00 | 1 283.00 | | -243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 251.00 | 66 379.00 | | 64 251.00 |
252 Charges sociales | 23 365.00 | 33 161.00 | | 23 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 941.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 673.00 | 264 543.00 | | 213 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 399.00 | -25 251.00 | | 15 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 301.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 978.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 800.00 | -24 954.00 | | 13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 996.00 | | | 996.00 |