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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 12 559.00 | 20 804.00 | 33 363.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 640.00 | 13 555.00 | 21 086.00 | 34 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
110 Total général Actif | 100 331.00 | 13 555.00 | 86 776.00 | 100 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 072.00 | 166 542.00 | | 146 072.00 |
222 Production stockée | 6 480.00 | -8 542.00 | | 6 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 706.00 | | |
230 Autres produits | 7 449.00 | 337.00 | | 7 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 001.00 | 161 043.00 | | 160 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 475.00 | 61 598.00 | | 46 475.00 |
242 Autres charges externes. | 26 053.00 | 27 892.00 | | 26 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 490.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 002.00 | 77 056.00 | | 61 002.00 |
252 Charges sociales | 12 678.00 | 8 164.00 | | 12 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 1 048.00 | | 6 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 229.00 | 177 248.00 | | 154 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 771.00 | -16 206.00 | | 5 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 18.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 560.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 402.00 | -16 748.00 | | 5 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |