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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 658.00 | 337.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 6 311.00 | 2 084.00 | 8 395.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 673.00 | 6 969.00 | 2 704.00 | 9 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
072 Créances – Autres | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
084 Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
110 Total général Actif | 87 041.00 | 6 969.00 | 80 072.00 | 87 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 542.00 | 220 415.00 | | 166 542.00 |
222 Production stockée | -8 542.00 | 8 542.00 | | -8 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 116.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 043.00 | 229 073.00 | | 161 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 598.00 | 75 353.00 | | 61 598.00 |
242 Autres charges externes. | 27 892.00 | 49 869.00 | | 27 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | -243.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 056.00 | 64 251.00 | | 77 056.00 |
252 Charges sociales | 8 164.00 | 23 365.00 | | 8 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 1 079.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 248.00 | 213 673.00 | | 177 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 206.00 | 15 399.00 | | -16 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 1 603.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 748.00 | 13 800.00 | | -16 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |