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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | 16 432.00 | 12 084.00 | 28 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 716.00 | 16 432.00 | 12 284.00 | 28 716.00 |
BT Marchandises | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CF Disponibilités | 289 043.00 | | 289 043.00 | 289 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 794.00 | | 531 794.00 | 531 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 510.00 | 16 432.00 | 544 078.00 | 560 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 137.00 | 106 612.00 | | 226 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 734.00 | 219 525.00 | | 168 734.00 |
DL TOTAL (I) | 500 371.00 | 331 637.00 | | 500 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 427.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 21 937.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 74 242.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 707.00 | 96 606.00 | | 43 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 078.00 | 428 243.00 | | 544 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 7 386.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | 7 386.00 | | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |