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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 387.00 | 653.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 754.00 | 62 464.00 | 224 290.00 | 286 754.00 |
AX Avances et acomptes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 242.00 | 70 823.00 | 263 419.00 | 334 242.00 |
BT Marchandises | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 304 333.00 | | 304 333.00 | 304 333.00 |
CF Disponibilités | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 424.00 | | 406 424.00 | 406 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 667.00 | 70 823.00 | 669 843.00 | 740 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 408 721.00 | 384 871.00 | | 408 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 427.00 | 23 850.00 | | -82 427.00 |
DL TOTAL (I) | 441 793.00 | 524 221.00 | | 441 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 7 699.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 56 816.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | 30 598.00 | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 050.00 | 95 211.00 | | 228 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 843.00 | 619 432.00 | | 669 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 647.00 | | 271 041.00 | 68 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 334 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 297 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | | 255 091.00 | 48 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | 15 950.00 | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 47 643.00 | | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 7 463.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 40 180.00 | | 22 731.00 |