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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 509.00 | 7 463.00 | 7 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 179.00 | 861.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 22 552.00 | 9 111.00 | 31 663.00 |
AX Avances et acomptes | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 647.00 | 23 240.00 | 45 407.00 | 68 647.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 181 304.00 | | 181 304.00 | 181 304.00 |
CF Disponibilités | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 025.00 | | 574 025.00 | 574 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 672.00 | 23 240.00 | 619 432.00 | 642 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 384 871.00 | 226 137.00 | | 384 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 850.00 | 168 734.00 | | 23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 524 221.00 | 500 371.00 | | 524 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 680.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 12 877.00 | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 30 150.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 211.00 | 43 707.00 | | 95 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 432.00 | 544 078.00 | | 619 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 716.00 | | 39 931.00 | 28 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 516.00 | | 19 506.00 | 28 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 12 453.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 6 809.00 | | 16 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 6 299.00 | | 16 432.00 |