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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 485.00 | 1 896.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 271.00 | 485.00 | 773 786.00 | 774 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
BZ Autres créances | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
CF Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 287.00 | | 341 287.00 | 341 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 558.00 | 485.00 | 1 115 073.00 | 1 115 558.00 |
CU Autres participations | 771 890.00 | | 771 890.00 | 771 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 778.00 | -8 707.00 | | -13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 392.00 | -5 072.00 | | 178 392.00 |
DL TOTAL (I) | 770 614.00 | 592 222.00 | | 770 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 9 510.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 4 853.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
EA Autres dettes | | 165 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 459.00 | 179 763.00 | | 344 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 073.00 | 771 985.00 | | 1 115 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 221.00 | 179 763.00 | | 177 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 103.00 | | | 576 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 711.00 | 5 072.00 | | 397 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 392.00 | -5 072.00 | | 178 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 890.00 | | 2 381.00 | 771 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 890.00 | | | 771 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 383.00 | 28 145.00 | 114 056.00 | 195 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 101.00 | 287 101.00 | | 287 101.00 |
VW T.V.A. | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 459.00 | 177 221.00 | 114 056.00 | 344 459.00 |