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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 072.00 | 309.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 419.00 | 581.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 299.00 | 2 492.00 | 881 807.00 | 884 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 303.00 | | 375 303.00 | 375 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 602.00 | 2 492.00 | 1 257 110.00 | 1 259 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
CU Autres participations | 771 890.00 | | 771 890.00 | 771 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 208 622.00 | 127 014.00 | | 208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | 81 608.00 | | 129 620.00 |
DL TOTAL (I) | 981 842.00 | 852 222.00 | | 981 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 140.00 | 182 396.00 | | 139 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 5 155.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 012.00 | 118 136.00 | | 129 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 268.00 | 305 687.00 | | 275 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 110.00 | 1 157 909.00 | | 1 257 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 722.00 | 151 711.00 | | 164 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 116.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 2 414.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 481.00 | 636 565.00 | | 741 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 861.00 | 554 957.00 | | 611 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 620.00 | 81 608.00 | | 129 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 271.00 | | 140 228.00 | 775 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 880 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 884 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 890.00 | | 140 228.00 | 771 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 1 127.00 | 2 492.00 | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 794.00 | 2 072.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 333.00 | 419.00 | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
UX Autres créances clients | 184 910.00 | 184 910.00 | | 184 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 011.00 | 28 465.00 | 110 546.00 | 139 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 106.00 | 296 106.00 | | 296 106.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 268.00 | 164 722.00 | 110 546.00 | 275 268.00 |