| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 279.00 | 1 102.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 86.00 | 914.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 271.00 | 1 365.00 | 773 906.00 | 775 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
BZ Autres créances | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CF Disponibilités | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 003.00 | | 384 003.00 | 384 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 274.00 | 1 365.00 | 1 157 909.00 | 1 159 274.00 |
CU Autres participations | 771 890.00 | | 771 890.00 | 771 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
DH Report à nouveau | | -13 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 608.00 | 178 392.00 | | 81 608.00 |
DL TOTAL (I) | 852 222.00 | 770 614.00 | | 852 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 396.00 | 195 383.00 | | 182 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 10 525.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 136.00 | 131 630.00 | | 118 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 687.00 | 344 459.00 | | 305 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 909.00 | 1 115 073.00 | | 1 157 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 762.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 565.00 | 576 103.00 | | 636 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 957.00 | 397 711.00 | | 554 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 608.00 | 178 392.00 | | 81 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 271.00 | | 1 000.00 | 774 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 890.00 | | | 771 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 880.00 | | 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 794.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 280.00 | 28 305.00 | 127 230.00 | 182 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 687.00 | 151 711.00 | 127 230.00 | 305 687.00 |