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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 5 399.00 | 1 476.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 10 762.00 | 9 325.00 | 20 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335.00 | 16 161.00 | 27 175.00 | 43 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 505.00 | | 367 505.00 | 367 505.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 418.00 | | 399 418.00 | 399 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 754.00 | 16 161.00 | 426 592.00 | 442 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 629.00 | 48 107.00 | | 65 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | 47 521.00 | | -2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 66 613.00 | 98 928.00 | | 66 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 867.00 | 35 199.00 | | 91 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 19 521.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | 31 284.00 | | 34 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 634.00 | 130 117.00 | | 173 634.00 |
EA Autres dettes | 34 420.00 | 60 739.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 979.00 | 276 860.00 | | 359 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 592.00 | 375 788.00 | | 426 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 6 401.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -6 401.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 22 576.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 193.00 | 701 423.00 | | 1 120 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 509.00 | 653 902.00 | | 1 122 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316.00 | 47 521.00 | | -2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 4 823.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 792.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 4 031.00 | | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 367 505.00 | 367 505.00 | | 367 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 256.00 | 52 376.00 | 7 880.00 | 60 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 854.00 | 390 734.00 | 16 120.00 | 406 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 979.00 | 352 099.00 | 7 880.00 | 359 979.00 |