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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 191.00 | 684.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 16 402.00 | 16 874.00 | 33 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 527.00 | 22 594.00 | 31 934.00 | 54 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
BZ Autres créances | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 121.00 | | 481 121.00 | 481 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 648.00 | 22 594.00 | 513 055.00 | 535 648.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 313.00 | 65 629.00 | | 63 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 802.00 | -2 316.00 | | -55 802.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811.00 | 66 613.00 | | 10 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 130.00 | 91 867.00 | | 130 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 34 545.00 | | 87 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 062.00 | 173 634.00 | | 253 062.00 |
EA Autres dettes | 31 161.00 | 34 420.00 | | 31 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 244.00 | 359 979.00 | | 502 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 055.00 | 426 592.00 | | 513 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 365.00 | 359 979.00 | | 420 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | 31 611.00 | | 6 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 702.00 | | 1 222 702.00 | 1 222 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 702.00 | | 1 222 702.00 | 1 222 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 2 710.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 4 126.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -4 109.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 5 019.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 680.00 | 1 120 193.00 | | 1 256 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 482.00 | 1 122 509.00 | | 1 312 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 802.00 | -2 316.00 | | -55 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | 13 252.00 | 43 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 54 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | | 13 190.00 | 20 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 374.00 | | 62.00 | 16 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 161.00 | 6 432.00 | | 16 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 792.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | 5 641.00 | | 10 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 391 377.00 | 391 377.00 | | 391 377.00 |
VC Groupe et associés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 054.00 | 42 176.00 | 81 878.00 | 124 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
VP Divers | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 786.00 | 461 666.00 | 14 120.00 | 475 786.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 244.00 | 420 365.00 | 81 878.00 | 502 244.00 |