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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 959.00 | 1 501.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 417.00 | 21 869.00 | 39 547.00 | 61 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 260.00 | 22 828.00 | 58 432.00 | 81 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 758.00 | | 469 758.00 | 469 758.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 568.00 | | 590 568.00 | 590 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 829.00 | 22 828.00 | 649 000.00 | 671 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | 63 313.00 | | 7 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 249.00 | -55 802.00 | | 66 249.00 |
DL TOTAL (I) | 77 060.00 | 10 811.00 | | 77 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 878.00 | 130 130.00 | | 121 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 892.00 | | 87 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 687.00 | 257 436.00 | | 320 687.00 |
EA Autres dettes | 42 103.00 | 31 161.00 | | 42 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 940.00 | 506 618.00 | | 571 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 000.00 | 517 429.00 | | 649 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 279.00 | 506 618.00 | | 567 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 892 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 719.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -719.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 210.00 | | 35 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 873.00 | 1 256 680.00 | | 1 917 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 624.00 | 1 312 482.00 | | 1 851 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 249.00 | -55 802.00 | | 66 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 527.00 | | 37 072.00 | 54 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 81 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 875.00 | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 62 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 2 460.00 | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | | 32 930.00 | 33 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | 1 682.00 | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 2 740.00 | 3 464.00 | 22 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | -6 191.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 8 931.00 | 3 464.00 | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 469 758.00 | 469 758.00 | | 469 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 878.00 | 117 217.00 | 4 661.00 | 121 878.00 |
VI Groupe et associés | -20 215.00 | -20 215.00 | | -20 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 796.00 | 564 796.00 | | 564 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 940.00 | 567 279.00 | 4 661.00 | 571 940.00 |