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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 12 777.00 | 4 982.00 | 17 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 824.00 | 12 777.00 | 5 046.00 | 17 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 745.00 | | 1 472 745.00 | 1 472 745.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 453.00 | | 1 565 453.00 | 1 565 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 277.00 | 12 777.00 | 1 570 500.00 | 1 583 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
DH Report à nouveau | | -46 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 270.00 | 224 212.00 | | 133 270.00 |
DL TOTAL (I) | 511 170.00 | 377 900.00 | | 511 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 865.00 | | | 750 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 172.00 | 4 405.00 | | 264 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | 107 991.00 | | 44 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 330.00 | 112 396.00 | | 1 059 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 500.00 | 490 296.00 | | 1 570 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 330.00 | 112 396.00 | | 1 059 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 316.00 | 1 379 474.00 | 1 397 790.00 | 18 316.00 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 316.00 | 1 379 474.00 | 1 594 790.00 | 215 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | 66 693.00 | | 52 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 110.00 | 644 812.00 | | 1 605 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 840.00 | 420 600.00 | | 1 471 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 270.00 | 224 212.00 | | 133 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 4 440.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 4 440.00 | | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 172.00 | 264 172.00 | | 264 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 745.00 | 1 472 745.00 | | 1 472 745.00 |
VB T. V. A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 750 865.00 | 750 865.00 | | 750 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 285.00 | 1 512 285.00 | | 1 512 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 330.00 | 1 059 330.00 | | 1 059 330.00 |