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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 222.00 | | 2 070 222.00 | 2 070 222.00 |
BZ Autres créances | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 291 150.00 | | 2 291 150.00 | 2 291 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 211.00 | | 2 291 211.00 | 2 291 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 170.00 | 291 170.00 | | 291 170.00 |
DH Report à nouveau | 199 982.00 | | | 199 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 293.00 | 199 982.00 | | -733 293.00 |
DL TOTAL (I) | -22 140.00 | 711 153.00 | | -22 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 928.00 | 3 241 588.00 | | 2 263 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 98 858.00 | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 886 240.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 351.00 | 4 226 686.00 | | 2 313 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 211.00 | 4 937 839.00 | | 2 291 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 904.00 | | 585 904.00 | 585 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 904.00 | | 585 904.00 | 585 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 977.00 | 77 977.00 | | -77 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 351.00 | 5 107 638.00 | | 589 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 643.00 | 4 907 656.00 | | 1 322 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 293.00 | 199 982.00 | | -733 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 760.00 | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 217.00 | 382.00 | 17 600.00 | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 382.00 | 17 600.00 | 17 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 222.00 | 2 070 222.00 | | 2 070 222.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 928.00 | 2 263 928.00 | | 2 263 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 954.00 | 155 954.00 | | 155 954.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 859.00 | 2 234 814.00 | 45.00 | 2 234 859.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 351.00 | 2 313 351.00 | | 2 313 351.00 |