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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 17 217.00 | 543.00 | 17 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 821.00 | 17 217.00 | 604.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 318.00 | | 4 199 318.00 | 4 199 318.00 |
BZ Autres créances | 409 635.00 | | 409 635.00 | 409 635.00 |
CF Disponibilités | 327 968.00 | | 327 968.00 | 327 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 235.00 | | 4 937 235.00 | 4 937 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 056.00 | 17 217.00 | 4 937 839.00 | 4 955 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 170.00 | 157 900.00 | | 291 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 982.00 | 133 270.00 | | 199 982.00 |
DL TOTAL (I) | 711 153.00 | 511 170.00 | | 711 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 588.00 | 750 865.00 | | 3 241 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 858.00 | 264 172.00 | | 98 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 240.00 | 44 292.00 | | 886 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 686.00 | 1 059 330.00 | | 4 226 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 839.00 | 1 570 500.00 | | 4 937 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 150.00 | 294 210.00 | 4 945 360.00 | 4 651 150.00 |
FG Production vendue services | | 157 000.00 | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 150.00 | 451 210.00 | 5 102 360.00 | 4 651 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 977.00 | 52 034.00 | | 77 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 638.00 | 1 605 110.00 | | 5 107 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 656.00 | 1 471 840.00 | | 4 907 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 982.00 | 133 270.00 | | 199 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824.00 | | 45.00 | 17 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 45.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 4 440.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 4 440.00 | | 12 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 318.00 | 4 199 318.00 | | 4 199 318.00 |
VB T. V. A. | 409 575.00 | 409 575.00 | | 409 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 588.00 | 3 241 588.00 | | 3 241 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 312.00 | 4 609 267.00 | 45.00 | 4 609 312.00 |
VW T.V.A. | 812 592.00 | 812 592.00 | | 812 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 686.00 | 4 226 686.00 | | 4 226 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |