| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 3 808.00 | 2 222.00 | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 553.00 | 4 548.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 306.00 | 33 080.00 | 28 226.00 | 61 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899.00 | 35 282.00 | 18 617.00 | 53 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 526.00 | 72 723.00 | 155 803.00 | 228 526.00 |
BT Marchandises | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 683.00 | | 223 683.00 | 223 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 209.00 | 72 723.00 | 379 486.00 | 452 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 129.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | -1 629.00 | -30 365.00 | | -1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 30 249.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 17 114.00 | 16 513.00 | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 160.00 | 173 723.00 | | 187 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 15 389.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 026.00 | 56 435.00 | | 71 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 776.00 | 35 085.00 | | 76 776.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 3 326.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 372.00 | 283 958.00 | | 362 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486.00 | 300 471.00 | | 379 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 812.00 | 36 216.00 | 124 595.00 | 160 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 785.00 | 145 596.00 | 2 189.00 | 147 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 372.00 | 237 777.00 | 124 595.00 | 362 372.00 |