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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 5 772.00 | 258.00 | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 3 103.00 | 1 998.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 062.00 | 57 518.00 | 7 544.00 | 65 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 39 789.00 | 12 665.00 | 52 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 480.00 | 106 182.00 | 125 298.00 | 231 480.00 |
BT Marchandises | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 982.00 | 106 182.00 | 371 800.00 | 477 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | -547.00 | -1 028.00 | | -547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 481.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | 17 595.00 | | 24 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 929.00 | 235 189.00 | | 192 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | 4 821.00 | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 003.00 | 52 777.00 | | 68 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | 64 668.00 | | 79 316.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 3 559.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 265.00 | 361 014.00 | | 347 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 800.00 | 378 609.00 | | 371 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 653.00 | 20 022.00 | 11 493.00 | 97 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 2 097.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 875.00 | 17 925.00 | 11 493.00 | 90 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 294.00 | 54 374.00 | 133 920.00 | 188 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 671.00 | 126 837.00 | 2 833.00 | 129 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 265.00 | 213 345.00 | 133 920.00 | 347 265.00 |