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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 4 950.00 | 1 080.00 | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 1 828.00 | 3 273.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 263.00 | 45 703.00 | 18 559.00 | 64 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 45 172.00 | 12 845.00 | 58 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 744.00 | 97 653.00 | 138 091.00 | 235 744.00 |
BT Marchandises | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 262.00 | 97 653.00 | 378 609.00 | 476 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | -1 028.00 | -1 629.00 | | -1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 600.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 595.00 | 17 114.00 | | 17 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 189.00 | 187 160.00 | | 235 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 19 821.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 71 026.00 | | 52 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 76 776.00 | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 7 589.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 014.00 | 362 372.00 | | 361 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 609.00 | 379 486.00 | | 378 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 723.00 | 24 930.00 | | 72 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 2 417.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 362.00 | 22 513.00 | | 68 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 357.00 | 61 348.00 | 145 588.00 | 228 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 450.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 441.00 | 153 107.00 | 2 333.00 | 155 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 014.00 | 194 004.00 | 145 586.00 | 361 014.00 |