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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 496.00 | 5 116.00 | 2 380.00 | 7 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 12 834.00 | 10 904.00 | 23 738.00 |
040 Immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 138.00 | 17 950.00 | 36 188.00 | 54 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506 522.00 | | 506 522.00 | 506 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
072 Créances – Autres | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 166.00 | | 1 014 166.00 | 1 014 166.00 |
110 Total général Actif | 1 068 304.00 | 17 950.00 | 1 050 354.00 | 1 068 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 319.00 | | | 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 544.00 | | | 210 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |