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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 6 480.00 | 1 016.00 | 7 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 517.00 | 13 609.00 | 2 908.00 | 16 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 475.00 | 4 713.00 | 3 762.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 535.00 | 24 802.00 | 30 733.00 | 55 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 592.00 | | 726 592.00 | 726 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 711.00 | | 388 711.00 | 388 711.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 554.00 | | 1 323 554.00 | 1 323 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 088.00 | 24 802.00 | 1 354 286.00 | 1 379 088.00 |
CU Autres participations | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 253.00 | 415 253.00 | | 415 253.00 |
DH Report à nouveau | 289 379.00 | | | 289 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 473.00 | 289 379.00 | | 194 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 105.00 | 738 296.00 | | 932 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 423.00 | 87 100.00 | | 207 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 62 468.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 95 414.00 | | 104 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | 59 984.00 | | 63 784.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 6 050.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 182.00 | 311 016.00 | | 422 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 505.00 | 1 041 685.00 | | 1 344 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 400.00 | 248 254.00 | | 412 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 138.00 | | 2 447.00 | 54 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 55 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 24 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | | 2 304.00 | 23 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 904.00 | | 143.00 | 22 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 7 902.00 | 1 050.00 | 17 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 1 364.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 6 538.00 | 1 050.00 | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 388 711.00 | 388 711.00 | | 388 711.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 970.00 | 33 937.00 | 23 033.00 | 56 970.00 |
VI Groupe et associés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 258.00 | 488 854.00 | 404.00 | 489 258.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 182.00 | 399 148.00 | 23 033.00 | 422 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 1 195.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | 12 110.00 | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 97 901.00 | 89 591.00 | | 97 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 499.00 | 17 291.00 | | 17 499.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371.00 | 2 013.00 | | 2 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 971.00 | 4 102.00 | | 4 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 092.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 2 287.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 717.00 | 304 620.00 | | 340 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 183.00 | 142 576.00 | | 131 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 983.00 | 125 107.00 | | 132 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |