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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 712.00 | 18 145.00 | 21 567.00 | 39 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 7 883.00 | 11 441.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 771.00 | 33 525.00 | 65 247.00 | 98 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 410.00 | | 995 410.00 | 995 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 292.00 | | 442 292.00 | 442 292.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 914.00 | | 1 722 914.00 | 1 722 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 686.00 | 33 525.00 | 1 788 161.00 | 1 821 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
CU Autres participations | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 30 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 726.00 | 415 253.00 | | 138 726.00 |
DH Report à nouveau | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 181.00 | 194 473.00 | | 242 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 286.00 | 932 105.00 | | 1 174 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 130.00 | 207 567.00 | | 273 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 444.00 | 40 194.00 | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 829.00 | 104 622.00 | | 176 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 064.00 | 63 784.00 | | 135 064.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 7 099.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 875.00 | 423 267.00 | | 613 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 161.00 | 1 355 372.00 | | 1 788 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 875.00 | 423 267.00 | | 613 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 453.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 535.00 | | 44 045.00 | 55 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 32 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 98 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 34 045.00 | 24 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 10 000.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 13 047.00 | 4 324.00 | 24 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 1 698.00 | 682.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 11 349.00 | 3 642.00 | 18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 442 292.00 | 442 292.00 | | 442 292.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 467.00 | 459 467.00 | | 459 467.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 875.00 | 613 875.00 | | 613 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 846.00 | 2 950.00 | | 26 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 609.00 | 15 212.00 | | 93 609.00 |
ST Autres comptes | 180 047.00 | 97 901.00 | | 180 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 897.00 | 17 499.00 | | 97 897.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | 2 371.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 1 462.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 475.00 | 4 412.00 | | 29 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 022.00 | | | 497 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 167.00 | 132 983.00 | | 372 167.00 |