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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 3 267.00 | 1 264.00 | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 143.00 | 193.00 | 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 033.00 | 55 854.00 | 218 179.00 | 274 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 836.00 | 55 854.00 | 231 982.00 | 287 836.00 |
CU Autres participations | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 156.00 | -44 039.00 | | -63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | -19 117.00 | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 31 585.00 | -3 156.00 | | 31 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 626.00 | 189 170.00 | | 193 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 18 651.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 807.00 | 207 821.00 | | 197 807.00 |
ED (V) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 982.00 | 205 433.00 | | 231 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181.00 | 18 651.00 | | 4 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 116.00 | 6 297.00 | | 45 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375.00 | 25 414.00 | | 10 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 741.00 | -19 117.00 | | 34 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 624.00 | | 25 408.00 | 248 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 313.00 | | 25 408.00 | 191 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 976.00 | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 908.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 212.00 | | 768.00 | 53 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 670.00 | 6 836.00 | 195 834.00 | 202 670.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 807.00 | 4 181.00 | 193 626.00 | 197 807.00 |