| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 279.00 | 57.00 | 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 620.00 | 68 755.00 | 279 864.00 | 348 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 904.00 | 68 755.00 | 317 149.00 | 385 904.00 |
CU Autres participations | 97 065.00 | 11 501.00 | 85 564.00 | 97 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 549.00 | -28 415.00 | | -34 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | -6 134.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 30 974.00 | 25 451.00 | | 30 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 690.00 | 210 565.00 | | 277 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 4 985.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 238.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 030.00 | 215 876.00 | | 285 030.00 |
ED (V) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 149.00 | 253 782.00 | | 317 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 030.00 | 215 876.00 | | 285 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 961.00 | 17 051.00 | | 22 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438.00 | 23 184.00 | | 17 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | -6 134.00 | | 5 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 441.00 | | 50 220.00 | 268 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29 959.00 | | 291 308.00 | -29 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 959.00 | | 348 620.00 | -29 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 129.00 | | 50 220.00 | 211 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 424.00 | | 4 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 175.00 | 356.00 | | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 68.00 | | 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 944.00 | 10 001.00 | | 53 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 398.00 | 10 001.00 | 12 454.00 | 66 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 001.00 | 12 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 277 690.00 | | 277 690.00 | 277 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 455.00 | 32 212.00 | 194 243.00 | 226 455.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 030.00 | 7 340.00 | 277 690.00 | 285 030.00 |