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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 175.00 | 356.00 | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 211.00 | 125.00 | 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 441.00 | 58 330.00 | 210 111.00 | 268 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 112.00 | 58 330.00 | 253 782.00 | 312 112.00 |
CU Autres participations | 31 845.00 | 1 500.00 | 30 345.00 | 31 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 415.00 | -63 156.00 | | -28 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 134.00 | 34 741.00 | | -6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451.00 | 31 585.00 | | 25 451.00 |
DP Provisions pour risques | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 565.00 | 193 626.00 | | 210 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 3 360.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 739.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 876.00 | 197 807.00 | | 215 876.00 |
ED (V) | | 2 591.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 782.00 | 231 982.00 | | 253 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 876.00 | 4 181.00 | | 215 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 11 040.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 051.00 | 45 116.00 | | 17 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 184.00 | 10 375.00 | | 23 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 134.00 | 34 741.00 | | -6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 033.00 | | 20 001.00 | 274 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 593.00 | 268 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 593.00 | 211 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 721.00 | | 20 001.00 | 216 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 976.00 | | 3 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | 908.00 | | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 68.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 454.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 444.00 | 1 500.00 | | 52 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 444.00 | 13 954.00 | | 52 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 306.00 | 20 022.00 | 179 284.00 | 199 306.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 876.00 | 5 311.00 | 210 565.00 | 215 876.00 |